一、产品基本信息

兰州银行百合鑫享系列零钱宝货币净值型理财产品(产品代码：191101，理财登记编码：C2708219000401)于2019年12月5日正式成立，产品到期日为2099年12月31日。

理财产品管理人：兰州银行股份有限公司

理财产品托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

二、报告期产品规模及收益表现

截至报告日，本产品存续份额为848,545,003.10份，资产净值为848,545,003.10元。

相关收益及计算方法，请查阅对应的产品说明书。

三、产品投资组合详细情况

(1)截止报告日，本产品投资资产情况如下：

其中，前十大项资产信息如下：

注：产品投资资产情况按照资产摊余成本加应计利息占总资产的比重计算;前十大项资产信息按照资产摊余成本占总资产的比重计算。

(2)投资组合流动性风险分析

本产品主要投资于债券、货币市场工具等低风险品种，流动性风险较低。

四、产品整体情况

(1)自本产品成立日起至本报告日，产品管理人诚实守信、勤勉尽职、谨慎管理，以客户利益最大化为原则,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

(2)截至本报告日，所有投资资产正常运营，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。

兰州银行股份有限公司

2020年4月15日