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兰州银行百合鑫享系列零钱宝货币净值型理财产品 2020年一季度投资管理报告
发表时间:2020-04-15 17:24:03 来源:

一、产品基本信息

兰州银行百合鑫享系列零钱宝货币净值型理财产品(产品代码:191101,理财登记编码:C2708219000401)于2019年12月5日正式成立,产品到期日为2099年12月31日。

理财产品管理人:兰州银行股份有限公司

理财产品托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

二、报告期产品规模及收益表现

截至报告日,本产品存续份额为848,545,003.10份,资产净值为848,545,003.10元。

产品代码

报告日

业绩比较基准

资产净值(元)

存续份额(份)

191101

2020-03-31

人行同期七天通知存款利率

848,545,003.10

848,545,003.10

相关收益及计算方法,请查阅对应的产品说明书。

三、产品投资组合详细情况

(1)截止报告日,本产品投资资产情况如下:

投资资产种类

投资比例

拆放同业及买入返售

15.09%

债券类

62.39%

同业存单

11.60%

资管计划

6.98%

现金

3.94%

合计

100.00%

其中,前十大项资产信息如下:

序号

资产类型

投资资产名称

资产规模(元)

投资比例

1

债券类

20桂林银行永续债

80,000,000.00

9.42%

2

同业存单

20哈尔滨银行CD100

68,971,162.47

8.12%

3

债券类

19渤海银行永续债

60,939,696.86

7.18%

4

债券类

18贵州银行二级01

58,091,783.79

6.84%

5

债券类

18潍坊银行二级01

52,616,854.65

6.20%

6

债券类

18葫芦岛银行二级02

52,437,986.04

6.17%

7

债券类

17青岛银行二级01

51,324,966.67

6.04%

8

中期票据

19酒钢MTN001

51,094,949.34

6.02%

9

债券类

19中信银行永续债

50,873,432.49

5.99%

10

资管计划

齐鲁资管0007定向资产管理计划第100期

50,000,000.00

5.89%

注:产品投资资产情况按照资产摊余成本加应计利息占总资产的比重计算;前十大项资产信息按照资产摊余成本占总资产的比重计算。

(2)投资组合流动性风险分析

本产品主要投资于债券、货币市场工具等低风险品种,流动性风险较低。

四、产品整体情况

(1)自本产品成立日起至本报告日,产品管理人诚实守信、勤勉尽职、谨慎管理,以客户利益最大化为原则,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

(2)截至本报告日,所有投资资产正常运营,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。

兰州银行股份有限公司

2020年4月15日