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兰州银行百合理财小家添富系列月月升 91天定期开放式净值型理财产品2020年一季度投资管理报告
发表时间:2020-04-15 17:19:58 来源:

一、产品基本信息

兰州银行百合理财小家添富系列月月升91天定期开放式净值型理财产品(产品代码:193102,理财登记编码:C2708219000259)于2019年7月3日正式成立,产品到期日为2099年12月31日。

理财产品管理人:兰州银行股份有限公司

理财产品托管人:宁波银行股份有限公司

二、报告期产品规模及收益表现

截至报告日,本产品存续份额为140,870,947.46份,资产净值为145,218,306.13元,本产品已实现的年化收益率不低于理财产品协议书中约定的业绩比较基准。

产品代码

报告日

业绩比较基准

资产净值(元)

存续份额(份)

193102

2019-12-31

4.15%

145,218,306.13

140,870,947.46

相关收益及计算方法,请查阅对应的产品说明书。

三、产品投资组合详细情况

(1)截止报告日,本产品投资资产情况如下:

投资资产种类

投资比例

同业拆借及买入返售

1.00%

债券类

97.98%

信托计划

1.02%

合计

100.00%

其中,前十大项资产信息如下:

序号

资产类型

投资资产名称

资产规模(元)

投资比例

1

债券类

20桂林银行永续债

30,000,000.00

16.50%

2

债券类

20长城C1

26,000,000.00

14.30%

3

债券类

20一创C1

22,000,000.00

12.10%

4

债券类

18葫芦岛银行二级01

15,596,971.74

8.58%

5

债券类

19酒钢MTN001

15,328,477.36

8.43%

6

债券类

18贵州银行二级01

14,268,170.51

7.85%

7

债券类

18葫芦岛银行二级02

9,425,609.65

5.18%

8

债券类

18稠州商行二级01

8,263,933.00

4.55%

9

债券类

18天津银行二级

8,042,180.27

4.42%

10

债券类

19东莞银行二级

8,015,634.74

4.41%

注:产品投资资产情况按照资产摊余成本加应计利息占总资产的比重计算;前十大项资产信息按照资产摊余成本占总资产的比重计算。

(2)投资组合流动性风险分析

本产品主要投资于债券、货币市场工具等低风险品种,流动性风险较低。

四、产品整体情况

(1)自本产品成立日起至本报告日,产品管理人诚实守信、勤勉尽职、谨慎管理,以客户利益最大化为原则,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

(2)截至本报告日,所有投资资产正常运营,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。

兰州银行股份有限公司

2020年4月15日