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兰州银行百合鑫享系列零钱宝货币净值型理财产品 2019年四季度投资管理报告
发表时间:2020-01-14 19:04:00 来源:

报告日:2019年12月31日

一、产品基本信息

兰州银行百合鑫享系列零钱宝货币净值型理财产品(产品代码:191101,理财登记编码:C2708219000401)于2019年12月5日正式成立,产品到期日为2099年12月31日。

理财产品管理人:兰州银行股份有限公司

    理财产品托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

     二、报告期产品规模及收益表现

    截至报告日,本产品存续份额为101,195,109.01份,资产净值为101,195,109.01元。

产品代码

   报告日

业绩比较基准

资产净值(元)

存续份额(份)

191101

2019-12-31

4.00%

101,195,109.01

101,195,109.01

相关收益及计算方法,请查阅对应的产品说明书。

三、产品投资组合详细情况

(1)截止报告日,本产品投资资产情况如下:

投资资产种类

投资比例

拆放同业及买入返售

46.44%

资管计划

45.06%

现金及货币市场工具类

8.50%

合计

100.00%

其中,前十大项资产信息如下:

序号

资产类型

投资资产名称

资产规模(元)

投资比例

1

拆放同业

哈银金租同业借款

38,000,000.00

37.55%

2

资管计划

齐鲁资管0007定向资产管理计划第九十三期

15,000,000.00

14.82%

3

资管计划

齐鲁资管0007定向资产管理计划第九十二期

9,000,000.00

8.89%

4

   资管计划

齐鲁资管0007定向资产管理计划第九十四期

9,000,000.00

8.89%

5

拆放同业

哈银消费同业借款

9,000,000.00

8.89%

6

资管计划

齐鲁资管0007定向资产管理计划第九十一期

3,600,000.00

3.56%

7

资管计划

齐鲁资管0007定向资产管理计划第八十八期

3,000,000.00

2.96%

    (2)投资组合流动性风险分析

本产品主要投资于债券、货币市场工具等低风险品种,流动性风险较低。

四、产品整体情况

(1)自本产品成立日起至本报告日,产品管理人诚实守信、勤勉尽职、谨慎管理,以客户利益最大化为原则,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

(2)截至本报告日,所有投资资产正常运营,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。

 

                                                                                                                                                         兰州银行股份有限公司

                                2020年1月14日