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兰州银行百合理财小家添富系列月月升定期开放式净值型理财产品 2019年三季度投资管理报告
发表时间:2019-10-12 19:46:19 来源:

报告日:2019年09月30日

一、产品基本信息

兰州银行百合理财小家添富系列月月升定期开放式净值型理财产品(产品代码:193101,理财登记编码:C2708219000101)于2019年4月30日正式成立,产品到期日为2099年12月31日。

理财产品管理人:兰州银行股份有限公司

    理财产品托管人:宁波银行股份有限公司

     二、报告期产品规模及收益表现

    截至报告日,本产品存续份额为48,807,310.66份,资产净值为49,705,530.86元,本产品已实现的年化收益率不低于理财产品协议书中约定的业绩比较基准。

产品代码

   报告日

业绩比较基准

资产净值(元)

存续份额(份)

193101

2019-09-30

4.15%

49,705,530.86

48,807,310.66

相关收益及计算方法,请查阅对应的产品说明书。

三、产品投资组合详细情况

(1)截止报告日,本产品投资资产情况如下:

投资资产种类

投资比例

债券类

25.93%

现金及货币市场工具类

74.07%

合计

100.00%

其中,前十大项资产信息如下:

序号

资产类型

投资资产名称

资产规模(元)

投资比例

1

拆放同业

洛银金租同业借款1901号

4,812,208.48

37.04%

2

拆放同业

九鼎金租同业借款1904号

4,000,000.00

25.31%

3

债券类

18珠海农商二级01

3,200,000.00

8.23%

4

拆放同业

洛银金租同业借款1904号

3,100,000.00

6.79%

5

债券类

19北部湾银行二级01

3,000,000.00

6.17%

6

债券类

18辽阳银行二级01

3,000,000.00

6.17%

7

债券类

18阜新银行二级01

2,600,000.00

5.35%

    (2)投资组合流动性风险分析

本产品主要投资于债券、货币市场工具等低风险品种,流动性风险较低。

四、产品整体情况

(1)自本产品成立日起至本报告日,产品管理人诚实守信、勤勉尽职、谨慎管理,以客户利益最大化为原则,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

(2)截至本报告日,所有投资资产正常运营,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。

 

                                                                                                                                                       兰州银行股份有限公司

                                2019年10月12日